本站音问，9月6日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0521元，累计净值为1.0521元，较前一交当年高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.21%。

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