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开yun体育网债券占净值比92.15%-kaiyun体育官方网站云开全站入口 (中国大陆)入口登录 发布日期:2024-09-02 05:27 点击次数:124
本站音信开yun体育网,8月16日,招商添华纯债A最新单元净值为1.0331元,累计净值为1.0731元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.62%,近6个月高涨0.98%,近1年高涨1.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None招商添华纯债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报走漏,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比92.15%,现款占净值比0.31%。
日期融资变动融资余额7月31日-6.86万4268.49万7月30日36.28万4275.35万7月29日-127.31万4239.08万7月26日-106.44万4366.38万7月25日28.88万4472.83万
日期融资变动融资余额7月31日91.86万6943.52万7月30日103.12万6851.66万7月29日93.21万6748.55万7月26日-49.65万6655.33万7月25日-136.55万6704.98万
该基金的基金司理为向霈,向霈于2020年7月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复7.41%。
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